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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 43 010.00 | 26 989.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481 487.00 | 7 595 439.00 | 4 886 048.00 | 12 481 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 181.00 | 1 416 322.00 | 1 400 859.00 | 2 817 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368 669.00 | 9 054 772.00 | 6 313 896.00 | 15 368 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 480.00 | | 349 480.00 | 349 480.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 812 877.00 | | 812 877.00 | 812 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 233.00 | | 1 179 233.00 | 1 179 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 547 902.00 | 9 054 772.00 | 7 493 129.00 | 16 547 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 819 591.00 | | | -9 819 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 162.00 | | | 672 162.00 |
DK Provisions réglementées | 5 615 646.00 | | | 5 615 646.00 |
DL TOTAL (I) | -3 524 282.00 | | | -3 524 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495 352.00 | | | 6 495 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 857.00 | | | 4 113 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 752 412.00 | | | 10 752 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 129.00 | | | 7 493 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 540.00 | | | 5 324 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 595 173.00 | 1 595 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 595 173.00 | 1 595 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 273.00 | | | 902 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 123.00 | | | 896 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 447.00 | | | 2 497 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 285.00 | | | 1 825 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 162.00 | | | 672 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 346 676.00 | | 21 993.00 | 15 346 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 368 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 298 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 276 676.00 | | 21 993.00 | 15 276 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 041 793.00 | 1 012 979.00 | | 8 041 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344.00 | 4 666.00 | | 38 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 003 448.00 | 1 008 312.00 | | 8 003 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 507 058.00 | 6 149.00 | 897 561.00 | 6 507 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772 058.00 | 6 149.00 | 897 561.00 | 6 772 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 149.00 | 897 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 113 857.00 | 4 113 857.00 | | 4 113 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 349 480.00 | 349 480.00 | | 349 480.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 495 352.00 | 1 067 480.00 | 5 073 308.00 | 6 495 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 400.00 | | | 978 400.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 355.00 | 366 355.00 | | 366 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 752 412.00 | 5 324 540.00 | 5 073 308.00 | 10 752 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 991.00 | | | 335 991.00 |