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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 52 344.00 | 17 655.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481 487.00 | 9 284 614.00 | 3 196 873.00 | 12 481 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 181.00 | 1 726 554.00 | 1 090 627.00 | 2 817 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368 669.00 | 11 063 513.00 | 4 305 156.00 | 15 368 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 637.00 | | 408 637.00 | 408 637.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | 843 068.00 | | 843 068.00 | 843 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 999.00 | | 1 256 999.00 | 1 256 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 625 669.00 | 11 063 513.00 | 5 562 155.00 | 16 625 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 346 038.00 | | | -8 346 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 832.00 | | | 945 832.00 |
DK Provisions réglementées | 3 820 522.00 | | | 3 820 522.00 |
DL TOTAL (I) | -3 572 182.00 | | | -3 572 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 311.00 | | | 4 300 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 993.00 | | | 4 523 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 338.00 | | | 8 869 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 155.00 | | | 5 562 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797 889.00 | | | 5 797 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 759 060.00 | 1 759 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 759 060.00 | 1 759 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 418.00 | | | 2 658 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 585.00 | | | 1 712 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 832.00 | | | 945 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 368 669.00 | | | 15 368 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 368 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 298 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 298 669.00 | | | 15 298 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059 142.00 | 1 004 370.00 | | 10 059 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677.00 | 4 666.00 | | 47 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011 465.00 | 999 703.00 | | 10 011 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 718 084.00 | | 897 561.00 | 4 718 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 983 084.00 | | 897 561.00 | 4 983 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 897 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 523 993.00 | 4 523 993.00 | | 4 523 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UX Autres créances clients | 408 637.00 | 408 637.00 | | 408 637.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 311.00 | 1 228 862.00 | 3 071 449.00 | 4 300 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 567.00 | | | 1 135 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 931.00 | 413 931.00 | | 413 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 338.00 | 5 797 889.00 | 3 071 449.00 | 8 869 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 298 639.00 | | | 298 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 593.00 | | | 334 593.00 |