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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 61 677.00 | 8 322.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481 487.00 | 10 973 789.00 | 1 507 697.00 | 12 481 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 181.00 | 2 036 786.00 | 780 394.00 | 2 817 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368 669.00 | 13 072 253.00 | 2 296 415.00 | 15 368 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 046.00 | | 173 046.00 | 173 046.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 1 115 650.00 | | 1 115 650.00 | 1 115 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 496.00 | | 1 297 496.00 | 1 297 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 666 165.00 | 13 072 253.00 | 3 593 911.00 | 16 666 165.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 049 014.00 | | | -6 049 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 835.00 | | | 947 835.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025 398.00 | | | 2 025 398.00 |
DL TOTAL (I) | -3 068 280.00 | | | -3 068 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 166.00 | | | 1 710 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631 080.00 | | | 4 631 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 192.00 | | | 6 397 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 911.00 | | | 3 593 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 746.00 | | | 6 095 746.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 606 385.00 | 1 606 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 606 385.00 | 1 606 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 273.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 154.00 | | | 2 502 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 319.00 | | | 1 554 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 835.00 | | | 947 835.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 368 669.00 | | | 15 368 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 368 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 298 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 298 669.00 | | | 15 298 669.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 067 883.00 | 1 004 370.00 | | 12 067 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 010.00 | 4 666.00 | | 57 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010 872.00 | 999 703.00 | | 12 010 872.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 922 960.00 | | 897 561.00 | 2 922 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187 960.00 | | 897 561.00 | 3 187 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 897 561.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 631 080.00 | 4 631 080.00 | | 4 631 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
UX Autres créances clients | 173 046.00 | 173 046.00 | | 173 046.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 166.00 | 1 408 720.00 | 301 446.00 | 1 710 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 088.00 | | | 1 364 088.00 |
VP Divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 845.00 | 181 845.00 | | 181 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 192.00 | 6 095 746.00 | 301 446.00 | 6 397 192.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 302 511.00 | | | 302 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 196.00 | | | 339 196.00 |