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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 22 021.00 | 332.00 | 22 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 039.00 | 50 946.00 | 42 093.00 | 93 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 677.00 | 257 004.00 | 231 672.00 | 488 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 037.00 | 329 971.00 | 284 066.00 | 614 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 993.00 | 1 000.00 | 169 993.00 | 170 993.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CF Disponibilités | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 243.00 | 1 000.00 | 353 243.00 | 354 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 280.00 | 330 971.00 | 637 308.00 | 968 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 133 368.00 | 24 286.00 | | 133 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 869.00 | 114 822.00 | | 20 869.00 |
DL TOTAL (I) | 272 978.00 | 252 108.00 | | 272 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 095.00 | 25 113.00 | | 28 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528.00 | 46 289.00 | | 58 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 084.00 | 55 718.00 | | 75 084.00 |
EA Autres dettes | 202 624.00 | 62 951.00 | | 202 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 331.00 | 190 071.00 | | 364 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 308.00 | 442 180.00 | | 637 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 966.00 | | 71 027.00 | 584 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 956.00 | 614 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 307.00 | 22 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 649.00 | 581 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 338.00 | | 71 027.00 | 538 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 559.00 | 42 368.00 | 41 956.00 | 329 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 2 058.00 | 14 307.00 | 34 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 289.00 | 40 311.00 | 27 649.00 | 295 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 170 993.00 | 170 993.00 | | 170 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 685.00 | 225 716.00 | 9 969.00 | 235 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 236.00 | 336 236.00 | | 336 236.00 |