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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 379.00 | 60 298.00 | 34 081.00 | 94 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 155.00 | 294 345.00 | 203 810.00 | 498 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 856.00 | 376 995.00 | 247 860.00 | 624 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 077.00 | | 337 077.00 | 337 077.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 338 831.00 | | 338 831.00 | 338 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 071.00 | | 756 071.00 | 756 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 926.00 | 376 995.00 | 1 003 931.00 | 1 380 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 785.00 | 5 741.00 | | 6 785.00 |
DG Autres réserves | 153 193.00 | 133 368.00 | | 153 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | 20 869.00 | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 296 781.00 | 272 978.00 | | 296 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 280.00 | 28 095.00 | | 33 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 58 528.00 | | 46 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 874.00 | 75 084.00 | | 94 874.00 |
EA Autres dettes | 532 307.00 | 202 624.00 | | 532 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 150.00 | 364 331.00 | | 707 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 931.00 | 637 308.00 | | 1 003 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 971.00 | 47 024.00 | | 329 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 021.00 | 332.00 | | 22 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 951.00 | 46 692.00 | | 307 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 307.00 | 532 307.00 | | 532 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 337 077.00 | 337 077.00 | | 337 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 771.00 | 366 801.00 | 9 969.00 | 376 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 870.00 | 673 870.00 | | 673 870.00 |