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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 477.00 | 22 656.00 | 2 821.00 | 25 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 719.00 | 69 621.00 | 26 097.00 | 95 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 327.00 | 333 313.00 | 176 013.00 | 509 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 493.00 | 425 591.00 | 214 901.00 | 640 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 130.00 | 1 725.00 | 139 405.00 | 141 130.00 |
BZ Autres créances | 323 023.00 | | 323 023.00 | 323 023.00 |
CF Disponibilités | 261 617.00 | | 261 617.00 | 261 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 336.00 | 1 725.00 | 783 611.00 | 785 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 829.00 | 427 316.00 | 998 513.00 | 1 425 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DG Autres réserves | 175 806.00 | | | 175 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DL TOTAL (I) | 327 432.00 | | | 327 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
EA Autres dettes | 497 909.00 | | | 497 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 081.00 | | | 671 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 513.00 | | | 998 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 951.00 | | | 611 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 856.00 | | 15 638.00 | 624 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 352.00 | | 3 125.00 | 22 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 534.00 | | 12 513.00 | 592 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 995.00 | 48 596.00 | | 376 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 352.00 | 304.00 | | 22 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 643.00 | 48 292.00 | | 354 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 909.00 | 497 909.00 | | 497 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 023.00 | 323 023.00 | | 323 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 101.00 | 467 132.00 | 9 969.00 | 477 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 951.00 | 611 951.00 | | 611 951.00 |