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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 087.00 | 28 199.00 | 2 888.00 | 31 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 449.00 | 79 473.00 | 31 976.00 | 111 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 036.00 | 107 672.00 | 58 364.00 | 166 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CF Disponibilités | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 247.00 | | 247 247.00 | 247 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 282.00 | 107 672.00 | 305 611.00 | 413 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 327.00 | 102 309.00 | | 112 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 394.00 | 95 018.00 | | 57 394.00 |
DL TOTAL (I) | 175 221.00 | 202 827.00 | | 175 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 040.00 | 2 079.00 | | 23 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 47 011.00 | | 41 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | 86 426.00 | | 65 313.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 389.00 | 135 989.00 | | 130 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 611.00 | 338 816.00 | | 305 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 166.00 | | 18 187.00 | 165 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 166 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 142 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 666.00 | | 18 187.00 | 141 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 402.00 | 11 588.00 | 17 318.00 | 113 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 402.00 | 11 588.00 | 17 318.00 | 113 402.00 |