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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 087.00 | 29 027.00 | 2 060.00 | 31 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 449.00 | 88 018.00 | 23 431.00 | 111 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 036.00 | 117 044.00 | 48 991.00 | 166 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 476.00 | | 389 476.00 | 389 476.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 223.00 | | 503 223.00 | 503 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 258.00 | 117 044.00 | 552 214.00 | 669 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 721.00 | 112 327.00 | | 119 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 194.00 | 57 394.00 | | 46 194.00 |
DL TOTAL (I) | 171 416.00 | 175 221.00 | | 171 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 638.00 | 23 040.00 | | 264 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 349.00 | 349.00 | | 15 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 41 687.00 | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 784.00 | 65 313.00 | | 57 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 798.00 | 130 389.00 | | 380 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 214.00 | 305 611.00 | | 552 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 172.00 | 130 389.00 | | 116 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 672.00 | 9 373.00 | | 107 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 672.00 | 9 373.00 | | 107 672.00 |