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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 981.00 | 29 273.00 | 1 709.00 | 30 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 409.00 | 80 523.00 | 14 886.00 | 95 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 890.00 | 109 795.00 | 40 095.00 | 149 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 138.00 | | 407 138.00 | 407 138.00 |
CF Disponibilités | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 218.00 | | 486 218.00 | 486 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 109.00 | 109 795.00 | 526 313.00 | 636 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 916.00 | 119 721.00 | | 115 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 083.00 | 46 194.00 | | 67 083.00 |
DL TOTAL (I) | 188 499.00 | 171 416.00 | | 188 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 874.00 | 264 634.00 | | 251 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 15 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 43 027.00 | | 21 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 944.00 | 57 784.00 | | 63 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 814.00 | 380 798.00 | | 337 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 313.00 | 552 214.00 | | 526 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 297.00 | 116 172.00 | | 129 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 036.00 | | 540.00 | 166 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 685.00 | 149 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 685.00 | 126 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 536.00 | | 540.00 | 142 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 044.00 | 9 436.00 | 16 685.00 | 117 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 044.00 | 9 436.00 | 16 685.00 | 117 044.00 |