| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 473 697.00 | 15 364.00 | 458 333.00 | 473 697.00 |
BZ Autres créances | 121 649.00 | | 121 649.00 | 121 649.00 |
CF Disponibilités | 859 551.00 | | 859 551.00 | 859 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 454 897.00 | 15 364.00 | 1 439 533.00 | 1 454 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 897.00 | 15 364.00 | 1 440 533.00 | 1 455 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 129.00 | 105 574.00 | | 165 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 374.00 | 59 555.00 | | 173 374.00 |
DL TOTAL (I) | 553 503.00 | 380 129.00 | | 553 503.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 986.00 | 297.00 | | 401 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 11 672.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 934.00 | 600 380.00 | | 91 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 631.00 | 17 828.00 | | 55 631.00 |
EA Autres dettes | 209 479.00 | 107.00 | | 209 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 030.00 | 630 284.00 | | 767 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 533.00 | 1 010 413.00 | | 1 440 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 030.00 | 630 284.00 | | 767 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FM Production stockée | | | 37 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | 131.00 | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 224.00 | 131.00 | | 127 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 224.00 | -131.00 | | -127 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 541.00 | 12 590.00 | | 60 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 328.00 | 1 185 098.00 | | 1 538 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 954.00 | 1 125 543.00 | | 1 364 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 374.00 | 59 555.00 | | 173 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 986.00 | 401 986.00 | | 401 986.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 649.00 | 121 649.00 | 1 000.00 | 122 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 030.00 | 767 030.00 | | 767 030.00 |