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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 065.00 | 2 332.00 | 12 733.00 | 15 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 366.00 | 9 584.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 015.00 | 2 698.00 | 23 317.00 | 26 015.00 |
BN En cours de production de biens | 2 873 048.00 | | 2 873 048.00 | 2 873 048.00 |
BZ Autres créances | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CF Disponibilités | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 785.00 | | 2 914 785.00 | 2 914 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 800.00 | 2 698.00 | 2 938 102.00 | 2 940 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 678.00 | 203 503.00 | | 237 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | 34 175.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 470 084.00 | 457 678.00 | | 470 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 174.00 | 1 547 126.00 | | 2 244 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 329.00 | 7 329.00 | | 100 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 374.00 | 31 753.00 | | 27 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166.00 | 5 706.00 | | 12 166.00 |
EA Autres dettes | 83 975.00 | 83 735.00 | | 83 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 018.00 | 1 675 649.00 | | 2 468 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 102.00 | 2 213 327.00 | | 2 938 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 547 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 848 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 45 428.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 85 428.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 664.00 | 85 428.00 | | 45 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 6 407.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 611.00 | 2 110 747.00 | | 938 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 206.00 | 2 076 572.00 | | 926 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 405.00 | 34 175.00 | | 12 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065.00 | 22 951.00 | | 3 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 22 951.00 | | 2 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 2 357.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 2 357.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 406.00 | 26 406.00 | 1 000.00 | 27 406.00 |