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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 342.00 | 1 723.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065.00 | 342.00 | 2 723.00 | 3 065.00 |
BN En cours de production de biens | 2 024 871.00 | | 2 024 871.00 | 2 024 871.00 |
BZ Autres créances | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
CF Disponibilités | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 604.00 | | 2 210 604.00 | 2 210 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 669.00 | 342.00 | 2 213 327.00 | 2 213 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 503.00 | 165 129.00 | | 203 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | 173 374.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 457 678.00 | 553 503.00 | | 457 678.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 126.00 | 401 986.00 | | 1 547 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 8 000.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 91 934.00 | | 31 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706.00 | 55 631.00 | | 5 706.00 |
EA Autres dettes | 83 735.00 | 209 479.00 | | 83 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 649.00 | 767 030.00 | | 1 675 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 327.00 | 1 440 533.00 | | 2 213 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 126.00 | 401 986.00 | | 1 547 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
FM Production stockée | | | 1 551 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 428.00 | -127 224.00 | | 85 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 60 541.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 747.00 | 1 538 328.00 | | 2 110 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 572.00 | 1 364 954.00 | | 2 076 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | 173 374.00 | | 34 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 2 065.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 126.00 | 1 547 126.00 | | 1 547 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 097.00 | 96 097.00 | 1 000.00 | 97 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 649.00 | 1 675 649.00 | | 1 675 649.00 |