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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 970.00 | 24 573.00 | 25 397.00 | 49 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 51 202.00 | 3 842.00 | 47 360.00 | 51 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 187.00 | 57 157.00 | 39 030.00 | 96 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 181.00 | 65 137.00 | 140 044.00 | 205 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 479.00 | 302 625.00 | 256 854.00 | 559 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642 237.00 | | 1 642 237.00 | 1 642 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 275.00 | | 266 275.00 | 266 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 296.00 | 82 996.00 | 2 324 300.00 | 2 407 296.00 |
BZ Autres créances | 593 287.00 | | 593 287.00 | 593 287.00 |
CF Disponibilités | 597 015.00 | | 597 015.00 | 597 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 593.00 | | 212 593.00 | 212 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 410.00 | 82 996.00 | 5 689 414.00 | 5 772 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 889.00 | 385 621.00 | 5 946 268.00 | 6 331 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 489.00 | 151 916.00 | 4 573.00 | 156 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 286 952.00 | 169 590.00 | | 286 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 559.00 | 117 362.00 | | 449 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 082.00 | 8 929.00 | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 908 593.00 | 460 881.00 | | 908 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 542.00 | 504 357.00 | | 505 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 2 832.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 572.00 | 36 115.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 146.00 | 2 057 297.00 | | 2 194 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 254.00 | 315 588.00 | | 1 004 254.00 |
EA Autres dettes | 510 229.00 | 283 796.00 | | 510 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 494.00 | 9 304.00 | | 808 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 675.00 | 3 209 288.00 | | 5 037 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 268.00 | 3 670 169.00 | | 5 946 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 728 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 843 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 572 169.00 | |
FM Production stockée | | | 104 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 689 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 940 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 997 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 459.00 | 461 693.00 | | 31 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 635.00 | 528 568.00 | | 32 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -66 875.00 | | -1 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 322.00 | 7 394.00 | | 28 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 369.00 | 40 037.00 | | 184 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725 663.00 | 13 719 226.00 | | 20 725 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 276 104.00 | 13 601 864.00 | | 20 276 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 559.00 | 117 362.00 | | 449 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 616.00 | | 169 912.00 | 426 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 050.00 | 559 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 050.00 | 49 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 970.00 | | 37 050.00 | 49 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 707.00 | | 132 862.00 | 219 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 942.00 | 111 682.00 | | 190 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 895.00 | 52 021.00 | | 99 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 795.00 | 12 778.00 | | 11 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 252.00 | 46 883.00 | | 79 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 146.00 | 2 194 146.00 | | 2 194 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 254.00 | 1 004 254.00 | | 1 004 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 229.00 | 509 789.00 | 440.00 | 510 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 494.00 | 808 494.00 | | 808 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 296.00 | 2 407 296.00 | | 2 407 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 479.00 | 25 461.00 | 398 210.00 | 501 479.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 288.00 | 593 286.00 | | 593 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 627.00 | 3 213 177.00 | 450.00 | 3 213 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 104.00 | 4 546 645.00 | 398 650.00 | 5 023 104.00 |