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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 325.00 | 50 855.00 | 84 470.00 | 135 325.00 |
AN Terrains | 51 202.00 | 8 114.00 | 43 088.00 | 51 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 592.00 | 69 345.00 | 74 247.00 | 143 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 505.00 | 110 725.00 | 166 781.00 | 277 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 374.00 | 393 978.00 | 373 396.00 | 767 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901 208.00 | | 1 901 208.00 | 1 901 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 547.00 | | 244 547.00 | 244 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 756.00 | 40 404.00 | 3 329 353.00 | 3 369 756.00 |
BZ Autres créances | 323 228.00 | | 323 228.00 | 323 228.00 |
CF Disponibilités | 6 582 290.00 | | 6 582 290.00 | 6 582 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 537.00 | | 322 537.00 | 322 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 766 206.00 | 40 404.00 | 12 725 803.00 | 12 766 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 580.00 | 434 382.00 | 13 099 199.00 | 13 533 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 299.00 | 154 939.00 | 4 360.00 | 159 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 736 511.00 | 286 952.00 | | 736 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 048.00 | 449 559.00 | | 500 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 234.00 | 7 082.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 793.00 | 908 593.00 | | 1 406 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655 285.00 | 505 542.00 | | 5 655 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 440.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 145.00 | 14 572.00 | | 258 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 140.00 | 2 351 586.00 | | 4 117 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 924.00 | 1 004 254.00 | | 781 924.00 |
EA Autres dettes | 594 425.00 | 655 772.00 | | 594 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 000.00 | 808 494.00 | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 692 406.00 | 5 340 659.00 | | 11 692 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 199.00 | 6 249 251.00 | | 13 099 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 886 261.00 | 4 861 912.00 | | 10 886 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 086.00 | 1 677 747.00 | 3 156 833.00 | 1 479 086.00 |
FD Production vendue biens | 14 743 841.00 | 1 297 911.00 | 16 041 752.00 | 14 743 841.00 |
FG Production vendue services | 294 548.00 | 6 705.00 | 301 253.00 | 294 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 517 474.00 | 2 982 363.00 | 19 499 837.00 | 16 517 474.00 |
FM Production stockée | | | -21 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 672 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 358 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 236 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 046.00 | 575.00 | | 22 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 741.00 | 1 847.00 | | 36 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 787.00 | 31 459.00 | | 58 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 786.00 | 32 635.00 | | 36 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 189.00 | 32 635.00 | | 65 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | -1 176.00 | | -6 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 293.00 | 28 322.00 | | 32 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 692.00 | 184 369.00 | | -114 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 744 642.00 | 20 725 662.00 | | 19 744 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 244 594.00 | 20 276 103.00 | | 19 244 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 048.00 | 449 559.00 | | 500 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 479.00 | | 331 558.00 | 559 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 489.00 | | 34 805.00 | 156 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 662.00 | 767 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 995.00 | 159 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 325.00 | 135 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 342.00 | 472 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 970.00 | | 113 680.00 | 49 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 570.00 | | 183 072.00 | 352 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 625.00 | 97 844.00 | 6 491.00 | 302 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 916.00 | 3 023.00 | | 151 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 573.00 | 26 282.00 | | 24 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 135.00 | 68 539.00 | 6 491.00 | 126 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 411.00 | 3 298 411.00 | | 3 298 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VB T. V. A. | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VP Divers | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 537.00 | 322 537.00 | | 322 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 971.00 | 4 015 521.00 | 450.00 | 4 015 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |