| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 252.00 | 156 599.00 | 60 653.00 | 217 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
AN Terrains | 51 202.00 | 12 379.00 | 38 823.00 | 51 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 063.00 | 83 749.00 | 46 314.00 | 130 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 586.00 | 161 440.00 | 151 147.00 | 312 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 313.00 | 520 377.00 | 413 936.00 | 934 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516 941.00 | | 2 516 941.00 | 2 516 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 328 636.00 | | 328 636.00 | 328 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 464.00 | | 277 464.00 | 277 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 848 748.00 | 43 692.00 | 6 805 056.00 | 6 848 748.00 |
BZ Autres créances | 431 482.00 | | 431 482.00 | 431 482.00 |
CF Disponibilités | 5 534 936.00 | | 5 534 936.00 | 5 534 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 645.00 | | 246 645.00 | 246 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 184 852.00 | 43 692.00 | 16 141 160.00 | 16 184 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 119 165.00 | 564 069.00 | 16 555 096.00 | 17 119 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 299.00 | 106 210.00 | 53 089.00 | 159 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 559.00 | 736 511.00 | | 1 236 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 371.00 | 500 048.00 | | 406 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 5 234.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 317.00 | 1 406 793.00 | | 1 811 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579 605.00 | 5 655 284.00 | | 5 579 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 954.00 | 487.00 | | 311 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 643.00 | 258 144.00 | | 1 375 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 759.00 | 4 117 140.00 | | 6 148 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 582.00 | 781 923.00 | | 770 582.00 |
EA Autres dettes | 557 235.00 | 594 424.00 | | 557 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 743 778.00 | 11 692 402.00 | | 14 743 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 555 096.00 | 13 099 195.00 | | 16 555 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 995 211.00 | 10 886 261.00 | | 7 995 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 055.00 | 406 203.00 | 1 757 258.00 | 1 351 055.00 |
FD Production vendue biens | 15 950 478.00 | 3 097 631.00 | 19 048 109.00 | 15 950 478.00 |
FG Production vendue services | 420 017.00 | 15 689.00 | 435 706.00 | 420 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 721 551.00 | 3 519 523.00 | 21 241 074.00 | 17 721 551.00 |
FM Production stockée | | | 84 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 443 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 274 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 22 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 805 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 896.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 22 045.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 647.00 | 36 741.00 | | 49 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 304.00 | 58 786.00 | | 50 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 36 786.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 525.00 | 28 402.00 | | 47 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 948.00 | 65 188.00 | | 48 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | -6 402.00 | | 1 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 467.00 | 32 293.00 | | 25 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 184.00 | -114 692.00 | | 180 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 495 226.00 | 19 744 637.00 | | 21 495 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 088 854.00 | 19 244 589.00 | | 21 088 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 371.00 | 500 048.00 | | 406 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 056.00 | 69 254.00 | | 73 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 370.00 | | 220 858.00 | 767 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 916.00 | 934 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 916.00 | 554 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 325.00 | | 84 812.00 | 135 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 296.00 | | 136 046.00 | 472 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 976.00 | 132 791.00 | 6 390.00 | 393 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 939.00 | -48 728.00 | | 154 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 855.00 | 105 744.00 | | 50 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 182.00 | 75 776.00 | 6 390.00 | 188 182.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 403.00 | 8 269.00 | 4 979.00 | 40 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 403.00 | 8 269.00 | 4 979.00 | 40 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 403.00 | 8 269.00 | 4 979.00 | 40 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 269.00 | 4 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 759.00 | 6 148 759.00 | | 6 148 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 737.00 | 206 737.00 | | 206 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 235.00 | 557 235.00 | | 557 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 760 403.00 | 6 760 402.00 | | 6 760 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 685.00 | | 9 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
VB T. V. A. | 418 144.00 | 418 144.00 | | 418 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579 605.00 | 206 680.00 | 5 372 925.00 | 5 579 605.00 |
VI Groupe et associés | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 645.00 | 246 644.00 | | 246 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527 325.00 | 7 527 325.00 | | 7 527 325.00 |
VW T.V.A. | 355 296.00 | 355 296.00 | | 355 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 368 136.00 | 7 995 211.00 | 5 372 925.00 | 13 368 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 076.00 | | | 349 076.00 |
ST Autres comptes | 1 602 691.00 | | | 1 602 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 005.00 | | | 383 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 580 374.00 | | | 580 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 094 763.00 | | | 3 094 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 496 122.00 | | | 496 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 107 273.00 | | | 4 107 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 595 461.00 | | | 3 595 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 048 265.00 | | | 6 048 265.00 |