| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 1 849.00 | 4 320.00 | 6 169.00 |
AP Constructions | 37 453.00 | 32 064.00 | 5 388.00 | 37 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 350.00 | 302 838.00 | 199 513.00 | 502 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 027.00 | 59 140.00 | 109 886.00 | 169 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 031.00 | 395 891.00 | 319 139.00 | 715 031.00 |
BT Marchandises | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 779.00 | | 340 779.00 | 340 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 810.00 | 395 891.00 | 659 919.00 | 1 055 810.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 790.00 | 123 829.00 | | 139 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006.00 | 15 962.00 | | 11 006.00 |
DK Provisions réglementées | 161.00 | 162.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 156 457.00 | 145 452.00 | | 156 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 280.00 | 376 827.00 | | 366 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 9 054.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 111 893.00 | | 119 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 7 768.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 461.00 | 532 092.00 | | 503 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 919.00 | 677 544.00 | | 659 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 995.00 | 231 376.00 | | 245 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 321.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 829.00 | | 110 688.00 | 707 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 486.00 | 715 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 486.00 | 708 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 628.00 | | 110 688.00 | 701 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 240.00 | 118 749.00 | 75 097.00 | 352 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 240.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 631.00 | 118 509.00 | 75 097.00 | 350 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162.00 | 2.00 | 3.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 2.00 | 3.00 | 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 280.00 | 108 813.00 | 212 548.00 | 366 280.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 138.00 | | | 99 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 461.00 | 245 995.00 | 212 548.00 | 503 461.00 |