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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 2 329.00 | 3 840.00 | 6 169.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 95 279.00 | 30 701.00 | 64 577.00 | 95 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 594.00 | 331 659.00 | 112 935.00 | 444 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 897.00 | 87 065.00 | 200 833.00 | 287 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 841 671.00 | 451 754.00 | 389 917.00 | 841 671.00 |
BT Marchandises | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 489 551.00 | | 489 551.00 | 489 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 286.00 | | 598 286.00 | 598 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 957.00 | 451 754.00 | 988 203.00 | 1 439 957.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 112.00 | 150 797.00 | | 152 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 1 315.00 | | 18 998.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 626.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 176 752.00 | 158 238.00 | | 176 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 905.00 | 709 109.00 | | 508 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 973.00 | | 3 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 964.00 | 179 694.00 | | 165 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 397.00 | 81 870.00 | | 54 397.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 18 555.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 981.00 | 144 531.00 | | 62 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 451.00 | 1 134 731.00 | | 811 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 203.00 | 1 292 969.00 | | 988 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 881.00 | 750 337.00 | | 399 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 282.00 | | 216 597.00 | 811 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 560.00 | 100 526.00 | 91 332.00 | 442 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 240.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 471.00 | 100 286.00 | 91 332.00 | 440 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626.00 | | 484.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 484.00 | 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
UX Autres créances clients | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 905.00 | 109 025.00 | 223 487.00 | 508 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 789.00 | | | 338 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 767.00 | 396 886.00 | 223 487.00 | 796 767.00 |