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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 2 089.00 | 4 080.00 | 6 169.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 106 753.00 | 37 098.00 | 69 655.00 | 106 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 823.00 | 324 367.00 | 134 456.00 | 458 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 277.00 | 79 007.00 | 91 270.00 | 170 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 483.00 | 442 560.00 | 374 923.00 | 817 483.00 |
BT Marchandises | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 767 159.00 | | 767 159.00 | 767 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 046.00 | | 918 046.00 | 918 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 530.00 | 442 560.00 | 1 292 969.00 | 1 735 530.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 797.00 | 139 790.00 | | 150 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315.00 | 11 006.00 | | 1 315.00 |
DK Provisions réglementées | 626.00 | 161.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 158 238.00 | 156 457.00 | | 158 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 109.00 | 366 280.00 | | 709 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 325.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 694.00 | 119 483.00 | | 179 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 870.00 | 8 562.00 | | 81 870.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | 8 812.00 | | 18 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 731.00 | 503 461.00 | | 1 134 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 969.00 | 659 919.00 | | 1 292 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 337.00 | | | 750 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 031.00 | | 176 444.00 | 715 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 991.00 | 817 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 991.00 | 811 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 830.00 | | 176 444.00 | 708 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 891.00 | 115 740.00 | 69 071.00 | 395 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 240.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 042.00 | 115 500.00 | 69 071.00 | 394 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161.00 | 475.00 | 9.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 475.00 | 9.00 | 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
UX Autres créances clients | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 109.00 | 324 715.00 | 216 506.00 | 709 109.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 045.00 | | | 444 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 731.00 | 750 337.00 | 216 506.00 | 1 134 731.00 |