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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 2 372.00 | 1 313.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 801.00 | 154 709.00 | 55 091.00 | 209 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 305.00 | 157 252.00 | 96 053.00 | 253 305.00 |
BT Marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 442.00 | 2 624.00 | 38 817.00 | 41 442.00 |
BZ Autres créances | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
CF Disponibilités | 223 238.00 | | 223 238.00 | 223 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 106.00 | 2 624.00 | 395 482.00 | 398 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 412.00 | 159 876.00 | 491 535.00 | 651 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 389.00 | 44 772.00 | | 66 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 904.00 | 61 617.00 | | 106 904.00 |
DL TOTAL (I) | 182 094.00 | 115 189.00 | | 182 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 951.00 | 5 643.00 | | 22 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 11 083.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 415.00 | 160 790.00 | | 174 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 064.00 | 21 523.00 | | 37 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 986.00 | 47 705.00 | | 74 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 441.00 | 246 745.00 | | 309 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 535.00 | 361 935.00 | | 491 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 896.00 | 246 745.00 | | 301 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 726.00 | | 22 785.00 | 238 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 253 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 213 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 908.00 | | 22 785.00 | 198 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 521.00 | 16 477.00 | 6 745.00 | 147 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 351.00 | 16 477.00 | 6 745.00 | 147 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | | 559.00 | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | | 559.00 | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | | 559.00 | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 545.00 | 15 000.00 | 7 545.00 | 22 545.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 792.00 | 172 792.00 | | 172 792.00 |
VW T.V.A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 026.00 | 127 481.00 | 7 545.00 | 135 026.00 |