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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 2 993.00 | 693.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 967.00 | 170 615.00 | 41 352.00 | 211 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 472.00 | 173 778.00 | 81 693.00 | 255 472.00 |
BT Marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 548.00 | 2 174.00 | 21 374.00 | 23 548.00 |
BZ Autres créances | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
CF Disponibilités | 276 234.00 | | 276 234.00 | 276 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 264.00 | 2 174.00 | 479 089.00 | 481 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 736.00 | 175 952.00 | 560 783.00 | 736 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 294.00 | 66 389.00 | | 173 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 299.00 | 106 904.00 | | 73 299.00 |
DL TOTAL (I) | 255 393.00 | 182 094.00 | | 255 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 545.00 | 22 544.00 | | 7 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 429.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 414.00 | 174 415.00 | | 224 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 37 064.00 | | 18 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 619.00 | 74 986.00 | | 53 619.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 390.00 | 309 441.00 | | 305 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 783.00 | 491 535.00 | | 560 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 390.00 | 301 896.00 | | 305 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 173.00 | | 1 108 173.00 | 1 108 173.00 |
FD Production vendue biens | -811.00 | | -811.00 | -811.00 |
FG Production vendue services | 171 140.00 | | 171 140.00 | 171 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 502.00 | | 1 278 502.00 | 1 278 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 2 889.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 5 131.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 460.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 991.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2 139.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 34 983.00 | | 20 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 164.00 | 1 479 263.00 | | 1 280 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 865.00 | 1 372 358.00 | | 1 206 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 299.00 | 106 904.00 | | 73 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 306.00 | | 2 166.00 | 253 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 488.00 | | 2 166.00 | 213 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 252.00 | 16 526.00 | | 157 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 082.00 | 16 526.00 | | 157 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | 450.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | 450.00 | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | 450.00 | 2 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 934.00 | 201 934.00 | | 201 934.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |