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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687.00 | 3 394.00 | 293.00 | 3 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 941.00 | 183 510.00 | 37 431.00 | 220 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 445.00 | 187 073.00 | 77 372.00 | 264 445.00 |
BT Marchandises | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 471.00 | 1 774.00 | 49 696.00 | 51 471.00 |
BZ Autres créances | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CF Disponibilités | 427 930.00 | | 427 930.00 | 427 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 046.00 | 1 774.00 | 576 271.00 | 578 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 491.00 | 188 848.00 | 653 643.00 | 842 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 593.00 | 173 294.00 | | 126 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 578.00 | 73 299.00 | | 153 578.00 |
DL TOTAL (I) | 288 971.00 | 255 393.00 | | 288 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 566.00 | 7 965.00 | | 10 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 469.00 | 224 414.00 | | 218 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 492.00 | 18 950.00 | | 42 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 107.00 | 53 619.00 | | 83 107.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 672.00 | 305 390.00 | | 364 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 643.00 | 560 783.00 | | 653 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 167.00 | 305 390.00 | | 362 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 420.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 480.00 | | 1 450 480.00 | 1 450 480.00 |
FD Production vendue biens | -405.00 | | -405.00 | -405.00 |
FG Production vendue services | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 785.00 | | 1 686 785.00 | 1 686 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -4.00 | | | -4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 195.00 | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 300.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 300.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | -105.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 215.00 | 20 578.00 | | 49 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 927.00 | 1 280 165.00 | | 1 696 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 349.00 | 1 206 866.00 | | 1 543 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 578.00 | 73 299.00 | | 153 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 472.00 | | 13 797.00 | 255 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 264 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 224 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 654.00 | | 13 797.00 | 215 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 779.00 | 16 570.00 | 3 275.00 | 173 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 608.00 | 16 570.00 | 3 275.00 | 173 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | 400.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | 400.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | 400.00 | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 008.00 | 7 503.00 | 2 505.00 | 10 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 203.00 | 143 698.00 | 2 505.00 | 146 203.00 |