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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 500.00 | 4 300.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AP Constructions | 222 744.00 | 165 657.00 | 57 087.00 | 222 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 232.00 | 95 438.00 | 79 793.00 | 175 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 057.00 | 68 484.00 | 128 573.00 | 197 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 713.00 | 330 079.00 | 280 634.00 | 610 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 901.00 | | 134 901.00 | 134 901.00 |
BZ Autres créances | 1 831 298.00 | | 1 831 298.00 | 1 831 298.00 |
CF Disponibilités | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 674.00 | | 2 084 674.00 | 2 084 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 387.00 | 330 079.00 | 2 365 308.00 | 2 695 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 612.00 | 33 435.00 | | 15 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 964.00 | 200 177.00 | | 108 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 960.00 | 43 374.00 | | 42 960.00 |
DL TOTAL (I) | 173 036.00 | 282 486.00 | | 173 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 139.00 | 154 767.00 | | 119 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 090.00 | | | 1 712 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 372.00 | 4 977.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 882.00 | 242 993.00 | | 295 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 41 759.00 | | 48 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 48 235.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 272.00 | 492 730.00 | | 2 192 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 308.00 | 775 215.00 | | 2 365 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 615.00 | 323 551.00 | | 2 101 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 625.00 | | 1 358 625.00 | 1 358 625.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 625.00 | | 1 358 625.00 | 1 358 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | 5 717.00 | | 3 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 544.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 1 847.00 | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 913.00 | 2 489.00 | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 4 336.00 | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | 3 600.00 | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 3 600.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | 736.00 | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 123.00 | 1 168 999.00 | | 1 377 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 159.00 | 968 823.00 | | 1 268 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 964.00 | 200 177.00 | | 108 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 179.00 | | 64 226.00 | 554 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 692.00 | 2 000.00 | 610 713.00 | 5 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | 595 293.00 | 5 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 500.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 379.00 | | 60 606.00 | 540 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 1 120.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 866.00 | 63 213.00 | | 266 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 866.00 | 62 713.00 | | 266 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VB T. V. A. | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 113.00 | 1 781 113.00 | | 1 781 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 139.00 | 35 854.00 | 82 049.00 | 119 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 090.00 | 1 712 090.00 | | 1 712 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 395.00 | 1 968 395.00 | | 1 968 395.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 900.00 | 2 101 615.00 | 82 049.00 | 2 184 900.00 |