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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 000.00 | 3 800.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AP Constructions | 227 355.00 | 185 530.00 | 41 825.00 | 227 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 232.00 | 118 615.00 | 68 617.00 | 187 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 222.00 | 91 221.00 | 119 001.00 | 210 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 489.00 | 396 367.00 | 1 743 122.00 | 2 139 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 584.00 | 5 634.00 | 95 950.00 | 101 584.00 |
BZ Autres créances | 422 638.00 | | 422 638.00 | 422 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 212.00 | | 450 212.00 | 450 212.00 |
CF Disponibilités | 468 128.00 | | 468 128.00 | 468 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 445.00 | 5 634.00 | 1 480 811.00 | 1 486 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 934.00 | 402 001.00 | 3 223 934.00 | 3 625 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 509 500.00 | | 1 509 500.00 | 1 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 5 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 576.00 | 15 612.00 | | 124 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 396.00 | 108 964.00 | | 91 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 047.00 | 42 960.00 | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 519.00 | 173 036.00 | | 1 758 519.00 |
DP Provisions pour risques | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 621.00 | 119 139.00 | | 702 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 094.00 | 1 712 090.00 | | 197 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 098.00 | 7 372.00 | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 234.00 | 295 882.00 | | 480 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | 48 460.00 | | 43 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 379.00 | 3 160.00 | | 8 379.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 6 170.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 833.00 | 2 192 272.00 | | 1 446 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 934.00 | 2 365 308.00 | | 3 223 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 551.00 | 2 101 615.00 | | 771 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 307.00 | | 1 064 307.00 | 1 064 307.00 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 287.00 | | 1 072 287.00 | 1 072 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | 3 713.00 | | 5 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 911.00 | 684.00 | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 1 808.00 | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | 7 720.00 | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 5 156.00 | | 3 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 356.00 | 5 156.00 | | 22 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 428.00 | 2 564.00 | | -15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 290.00 | 1 377 123.00 | | 1 116 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 894.00 | 1 268 159.00 | | 1 024 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 396.00 | 108 964.00 | | 91 396.00 |