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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 1 500.00 | 13 300.00 | 14 800.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 303 355.00 | 207 503.00 | 95 852.00 | 303 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 345.00 | 142 197.00 | 46 148.00 | 188 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 841.00 | 110 792.00 | 98 048.00 | 208 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 870.00 | 461 993.00 | 1 764 878.00 | 2 226 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | 495.00 | 5 719.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 447 272.00 | | 447 272.00 | 447 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 833.00 | 495.00 | 1 070 338.00 | 1 070 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 704.00 | 462 487.00 | 2 835 216.00 | 3 297 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 509 500.00 | | 1 509 500.00 | 1 509 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 500.00 | | 5 070.00 |
DH Report à nouveau | 144 902.00 | 124 576.00 | | 144 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 588.00 | 91 396.00 | | 104 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 135.00 | 37 047.00 | | 31 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 695.00 | 1 758 519.00 | | 1 790 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 298.00 | 702 621.00 | | 666 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 094.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 9 098.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 121.00 | 480 234.00 | | 340 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 43 416.00 | | 30 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 379.00 | | |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 5 992.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 521.00 | 1 446 833.00 | | 1 044 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 216.00 | 3 223 934.00 | | 2 835 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 342.00 | 771 551.00 | | 453 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 925.00 | | 1 136 925.00 | 1 136 925.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 009.00 | | 1 188 009.00 | 1 188 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 430.00 | 5 139.00 | | 3 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | 1 911.00 | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 1 015.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 733.00 | 5 913.00 | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 814.00 | 6 928.00 | | 6 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 3 774.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 22 356.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | -15 428.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 477.00 | 1 116 290.00 | | 1 319 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 889.00 | 1 024 894.00 | | 1 214 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 588.00 | 91 396.00 | | 104 588.00 |