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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AP Constructions | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 266.00 | 395.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 325.00 | 68 212.00 | 47 113.00 | 115 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 028.00 | 100 520.00 | 47 508.00 | 148 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BN En cours de production de biens | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | 265 467.00 | | 265 467.00 | 265 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 146.00 | | 499 146.00 | 499 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 175.00 | 100 520.00 | 546 654.00 | 647 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 241.00 | | | 315 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
DL TOTAL (I) | 357 452.00 | | | 357 452.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 654.00 | | | 546 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 462.00 | 10 058.00 | | 90 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 584.00 | 10 058.00 | | 88 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 730.00 | 5 850.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 5 850.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 212.00 | 16 644.00 | 23 567.00 | 40 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 352.00 | 159 785.00 | 23 567.00 | 183 352.00 |