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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AP Constructions | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 740.00 | 90 073.00 | 30 667.00 | 120 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 443.00 | 122 776.00 | 30 667.00 | 153 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BN En cours de production de biens | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 154.00 | | 135 154.00 | 135 154.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 416 614.00 | | 416 614.00 | 416 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 559.00 | | 581 559.00 | 581 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 003.00 | 122 776.00 | 612 227.00 | 735 003.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 244.00 | | | 325 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
DL TOTAL (I) | 404 617.00 | | | 404 617.00 |
DP Provisions pour risques | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 870.00 | | | 201 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 227.00 | | | 612 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 870.00 | | | 201 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 028.00 | | 5 415.00 | 148 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 150.00 | | 5 415.00 | 146 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 604.00 | 11 172.00 | | 111 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 726.00 | 11 172.00 | | 109 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |