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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AP Constructions | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 562.00 | 98.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 325.00 | 78 999.00 | 36 327.00 | 115 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 028.00 | 111 604.00 | 36 425.00 | 148 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BN En cours de production de biens | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 249 043.00 | | 249 043.00 | 249 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 245.00 | | 497 245.00 | 497 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 273.00 | 111 604.00 | 533 670.00 | 645 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 912.00 | | | 324 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 357 784.00 | | | 357 784.00 |
DP Provisions pour risques | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 670.00 | | | 533 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 520.00 | 11 083.00 | | 100 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 642.00 | 11 083.00 | | 98 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 567.00 | 12 829.00 | 10 739.00 | 23 567.00 |
VI Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 335.00 | 201 335.00 | | 201 335.00 |
VW T.V.A. | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 326.00 | 159 587.00 | 10 739.00 | 170 326.00 |