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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 182.00 | 56 457.00 | 55 725.00 | 112 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 332.00 | 57 957.00 | 65 375.00 | 123 332.00 |
BT Marchandises | 120 641.00 | 6 039.00 | 114 603.00 | 120 641.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 130 858.00 | | 130 858.00 | 130 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 221.00 | 6 039.00 | 286 182.00 | 292 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 553.00 | 63 996.00 | 351 557.00 | 415 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 150 075.00 | 148 610.00 | | 150 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 246.00 | 51 465.00 | | 64 246.00 |
DL TOTAL (I) | 227 521.00 | 213 275.00 | | 227 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 70 711.00 | | 65 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | 21 548.00 | | 18 882.00 |
EA Autres dettes | 14 690.00 | 14 997.00 | | 14 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 037.00 | 107 256.00 | | 124 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 557.00 | 320 531.00 | | 351 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 037.00 | 107 256.00 | | 124 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 669.00 | | 556 669.00 | 556 669.00 |
FG Production vendue services | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 706.00 | | 560 706.00 | 560 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 36.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | 424.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 11 207.00 | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 566.00 | 514 494.00 | | 562 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 320.00 | 463 029.00 | | 498 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 246.00 | 51 465.00 | | 64 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 123 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 112 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 150.00 | 14 737.00 | 6 930.00 | 50 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 650.00 | 14 737.00 | 6 930.00 | 48 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 848.00 | | 810.00 | 6 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 848.00 | | 810.00 | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | | 810.00 | 6 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 372.00 | 40 722.00 | 9 650.00 | 50 372.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |