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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 182.00 | 66 912.00 | 45 270.00 | 112 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 332.00 | 68 412.00 | 54 920.00 | 123 332.00 |
BT Marchandises | 129 652.00 | 6 483.00 | 123 169.00 | 129 652.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 277.00 | 6 483.00 | 331 794.00 | 338 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 609.00 | 74 894.00 | 386 714.00 | 461 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 154 321.00 | 150 075.00 | | 154 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 883.00 | 64 246.00 | | 78 883.00 |
DL TOTAL (I) | 246 404.00 | 227 521.00 | | 246 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 933.00 | 65 465.00 | | 58 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 083.00 | 18 882.00 | | 25 083.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 14 690.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 310.00 | 124 037.00 | | 140 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 714.00 | 351 557.00 | | 386 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 310.00 | 124 037.00 | | 140 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 970.00 | | 504 970.00 | 504 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 314.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 2 850.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 850.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -2 850.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 17 483.00 | | 23 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 688.00 | 562 566.00 | | 511 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 805.00 | 498 320.00 | | 432 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 883.00 | 64 246.00 | | 78 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 332.00 | | 1 108.00 | 123 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 123 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 112 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 182.00 | | 1 108.00 | 112 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 957.00 | 11 562.00 | 1 108.00 | 57 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 457.00 | 11 562.00 | 1 108.00 | 56 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 039.00 | 6 483.00 | 6 039.00 | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | 6 483.00 | 6 039.00 | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | 6 483.00 | 6 039.00 | 6 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 483.00 | 6 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 729.00 | 29 079.00 | 9 650.00 | 38 729.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 310.00 | 140 310.00 | | 140 310.00 |