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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 559.00 | 941.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 928.00 | 76 311.00 | 34 617.00 | 110 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 078.00 | 77 870.00 | 45 208.00 | 123 078.00 |
BT Marchandises | 112 043.00 | 5 602.00 | 106 440.00 | 112 043.00 |
BZ Autres créances | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
CF Disponibilités | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 535.00 | 5 602.00 | 273 932.00 | 279 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 613.00 | 83 473.00 | 319 140.00 | 402 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155 204.00 | 154 321.00 | | 155 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 252.00 | 78 883.00 | | 87 252.00 |
DL TOTAL (I) | 255 656.00 | 246 404.00 | | 255 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 461.00 | 58 933.00 | | 37 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 026.00 | 25 083.00 | | 14 026.00 |
EA Autres dettes | 11 998.00 | 11 294.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 484.00 | 140 310.00 | | 63 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 140.00 | 386 714.00 | | 319 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 484.00 | 140 310.00 | | 63 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 469.00 | | 357 469.00 | 357 469.00 |
FG Production vendue services | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 025.00 | | 358 025.00 | 358 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 23 794.00 | | 13 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 124.00 | 511 688.00 | | 400 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 872.00 | 432 805.00 | | 312 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 252.00 | 78 883.00 | | 87 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 332.00 | | 1 775.00 | 123 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 123 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 110 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 182.00 | | 775.00 | 112 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 412.00 | 11 487.00 | 2 028.00 | 68 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 59.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 912.00 | 11 428.00 | 2 028.00 | 66 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 483.00 | 5 602.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 5 602.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 5 602.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 602.00 | 6 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 562.00 | 115 912.00 | 9 650.00 | 125 562.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |