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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 022.00 | 949.00 | 156 074.00 | 157 022.00 |
040 Immobilisations financières | 592 349.00 | | 592 349.00 | 592 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 371.00 | 949.00 | 748 423.00 | 749 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
072 Créances – Autres | 742 314.00 | | 742 314.00 | 742 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 150.00 | 68 863.00 | 37 287.00 | 106 150.00 |
084 Disponibilités | 280 811.00 | | 280 811.00 | 280 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 980.00 | 68 863.00 | 1 068 117.00 | 1 136 980.00 |
110 Total général Actif | 1 886 351.00 | 69 812.00 | 1 816 539.00 | 1 886 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 551 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 812 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 816 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 118.00 | 65 443.00 | | 40 118.00 |
230 Autres produits | 12 900.00 | 4 181.00 | | 12 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 019.00 | 69 624.00 | | 53 019.00 |
242 Autres charges externes. | 7 300.00 | 20 677.00 | | 7 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 8 098.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 680.00 | 102 383.00 | | 72 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | | | 949.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 150.00 | 131 158.00 | | 82 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 132.00 | -61 534.00 | | -29 132.00 |
280 Produits financiers | 25 834.00 | 39 899.00 | | 25 834.00 |
294 Charges financières | 38 308.00 | 35 497.00 | | 38 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 606.00 | -57 454.00 | | -41 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |