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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 104.00 | 5 295.00 | 140 809.00 | 146 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 1 857.00 | 5 531.00 | 7 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 175.00 | | 290 175.00 | 290 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 795.00 | 7 152.00 | 805 642.00 | 812 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 741 131.00 | | 741 131.00 | 741 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 150.00 | 81 150.00 | 22 000.00 | 103 150.00 |
CF Disponibilités | 287 431.00 | | 287 431.00 | 287 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 113.00 | 81 150.00 | 1 052 963.00 | 1 134 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 907.00 | 88 302.00 | 1 858 605.00 | 1 946 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 175.00 | | | 290 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733 800.00 | | | 733 800.00 |
CU Autres participations | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 860.00 | 1 551 860.00 | | 1 551 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
DG Autres réserves | 206 528.00 | 229 725.00 | | 206 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 590.00 | -23 197.00 | | 40 590.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 779.00 | 1 789 189.00 | | 1 829 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 227.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 551.00 | 16 734.00 | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 826.00 | 20 111.00 | | 28 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 605.00 | 1 809 300.00 | | 1 858 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 826.00 | 20 111.00 | | 28 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 440.00 | 11 600.00 | | 15 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 709.00 | -9 660.00 | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 406.00 | 66 178.00 | | 122 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 816.00 | 89 375.00 | | 81 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 590.00 | -23 197.00 | | 40 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 3 167.00 | | 3 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | 2 310.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 857.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 884.00 | | 9 734.00 | 90 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 884.00 | | 9 734.00 | 90 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 548.00 | | 9 734.00 | 92 548.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 175.00 | 290 175.00 | | 290 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 278.00 | 3 478.00 | 733 800.00 | 737 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 707.00 | 299 907.00 | 733 800.00 | 1 033 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |