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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 104.00 | 2 985.00 | 120 120.00 | 123 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 1 000.00 | 6 046.00 | 7 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 512.00 | | 276 512.00 | 276 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 188.00 | 3 985.00 | 693 203.00 | 697 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 752 515.00 | | 752 515.00 | 752 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 150.00 | 90 884.00 | 12 266.00 | 103 150.00 |
CF Disponibilités | 340 021.00 | | 340 021.00 | 340 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 981.00 | 90 884.00 | 1 116 097.00 | 1 206 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 169.00 | 94 869.00 | 1 809 300.00 | 1 904 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 512.00 | | | 276 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733 800.00 | | | 733 800.00 |
CU Autres participations | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 860.00 | 1 551 860.00 | | 1 551 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
DG Autres réserves | 229 725.00 | 271 330.00 | | 229 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 197.00 | -41 606.00 | | -23 197.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 189.00 | 1 812 386.00 | | 1 789 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 900.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 672.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734.00 | 2 582.00 | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 111.00 | 4 153.00 | | 20 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 300.00 | 1 816 539.00 | | 1 809 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 111.00 | 4 153.00 | | 20 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | 12 900.00 | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 178.00 | 78 853.00 | | 66 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 375.00 | 120 458.00 | | 89 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 197.00 | -41 606.00 | | -23 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 3 036.00 | | 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 2 305.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 731.00 | | 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 863.00 | 22 021.00 | | 68 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 863.00 | 22 021.00 | | 68 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 527.00 | 22 021.00 | | 70 527.00 |
UG ‐ Financières | | 22 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 512.00 | 276 512.00 | | 276 512.00 |
UX Autres créances clients | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 278.00 | 3 478.00 | 733 800.00 | 737 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 323.00 | 306 523.00 | 733 800.00 | 1 040 323.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |