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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 374 912.00 | 184 555.00 | 190 357.00 | 374 912.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 927.00 | 184 555.00 | 194 372.00 | 378 927.00 |
060 Stock marchandises | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 793.00 | 12 764.00 | 182 029.00 | 194 793.00 |
072 Créances – Autres | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
084 Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 013.00 | 12 764.00 | 268 249.00 | 281 013.00 |
110 Total général Actif | 659 940.00 | 197 319.00 | 462 621.00 | 659 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 411.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 839 733.00 | 793 583.00 | | 839 733.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | 6 377.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 944.00 | 799 960.00 | | 923 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 633.00 | 46 453.00 | | 12 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 486.00 | 4 236.00 | | -8 486.00 |
242 Autres charges externes. | 702 359.00 | 553 875.00 | | 702 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | 4 273.00 | | 4 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 604.00 | 88 473.00 | | 55 604.00 |
252 Charges sociales | 14 853.00 | 24 526.00 | | 14 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 652.00 | 53 638.00 | | 71 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 102.00 | 775 474.00 | | 901 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 842.00 | 24 486.00 | | 22 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 411.00 | 1 602.00 | | 3 411.00 |
294 Charges financières | 3 323.00 | 2 451.00 | | 3 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 105.00 | 2 004.00 | | 3 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 1 625.00 | | 2 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 291.00 | 20 009.00 | | 17 291.00 |