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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550 313.00 | 330 795.00 | 219 518.00 | 550 313.00 |
040 Immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 028.00 | 330 795.00 | 226 233.00 | 557 028.00 |
060 Stock marchandises | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 415.00 | 167.00 | 68 248.00 | 68 415.00 |
072 Créances – Autres | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
084 Disponibilités | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 848.00 | 167.00 | 255 681.00 | 255 848.00 |
110 Total général Actif | 812 876.00 | 330 962.00 | 481 914.00 | 812 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 710.00 | 13 662.00 | | 211 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 283.00 | 107 714.00 | | 583 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 206.00 | 35 516.00 | | 56 206.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 346.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 255.00 | 157 238.00 | | 851 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 994.00 | 7 811.00 | | 45 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 908.00 | 12 872.00 | | 26 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 653.00 | -6 390.00 | | -6 653.00 |
242 Autres charges externes. | 567 928.00 | 156 806.00 | | 567 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 3 575.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 319.00 | 28 609.00 | | 32 319.00 |
252 Charges sociales | 8 530.00 | 9 498.00 | | 8 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 994.00 | 59 937.00 | | 70 994.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 304.00 | 272 723.00 | | 748 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 952.00 | -115 485.00 | | 102 952.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
294 Charges financières | 4 486.00 | 2 546.00 | | 4 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 454.00 | 113.00 | | 3 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 115.00 | -118 141.00 | | 103 115.00 |