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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 377 616.00 | 200 441.00 | 177 175.00 | 377 616.00 |
040 Immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 731.00 | 200 441.00 | 187 290.00 | 387 731.00 |
060 Stock marchandises | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 267.00 | 167.00 | 80 101.00 | 80 267.00 |
072 Créances – Autres | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
084 Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 218.00 | 167.00 | 171 051.00 | 171 218.00 |
110 Total général Actif | 558 949.00 | 200 608.00 | 358 341.00 | 558 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 293.00 | 81 980.00 | | 12 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 798 651.00 | 839 733.00 | | 798 651.00 |
230 Autres produits | 13 858.00 | 2 231.00 | | 13 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 801.00 | 923 944.00 | | 824 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 362.00 | 36 793.00 | | 23 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 919.00 | 12 633.00 | | 32 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 276.00 | -8 486.00 | | -19 276.00 |
242 Autres charges externes. | 698 057.00 | 702 359.00 | | 698 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 4 572.00 | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 534.00 | 55 604.00 | | 55 534.00 |
252 Charges sociales | 15 659.00 | 14 853.00 | | 15 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 386.00 | 71 652.00 | | 62 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 167.00 | 11 068.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 12 851.00 | 53.00 | | 12 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 482.00 | 901 102.00 | | 885 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 681.00 | 22 842.00 | | -60 681.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | 3 411.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 4 275.00 | 3 323.00 | | 4 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 3 105.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 2 534.00 | | -6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 146.00 | 17 291.00 | | -59 146.00 |