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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 655.00 | 507.00 | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 5 849.00 | 2 932.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 041.00 | 32 047.00 | 61 994.00 | 94 041.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 161.00 | 39 551.00 | 66 610.00 | 106 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BZ Autres créances | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CF Disponibilités | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 412.00 | | 329 412.00 | 329 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 573.00 | 39 551.00 | 396 022.00 | 435 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 849.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 244.00 | 55 814.00 | | 137 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 227.00 | 107 581.00 | | 47 227.00 |
DL TOTAL (I) | 239 471.00 | 217 244.00 | | 239 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 988.00 | 50 709.00 | | 28 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381.00 | 30 691.00 | | 18 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 659.00 | 55 266.00 | | 54 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 44 182.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | 71 504.00 | | 31 029.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 550.00 | 253 185.00 | | 156 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 022.00 | 470 429.00 | | 396 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 162.00 | 224 197.00 | | 144 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091.00 | 9 710.00 | 3 250.00 | 33 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 704.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 140.00 | 9 006.00 | 3 250.00 | 32 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 988.00 | 16 599.00 | 12 389.00 | 28 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 891.00 | 89 502.00 | 12 389.00 | 101 891.00 |