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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 6 258.00 | 1 719.00 | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 066.00 | 62 911.00 | 111 155.00 | 174 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 136.00 | 71 332.00 | 123 804.00 | 195 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CF Disponibilités | 242 059.00 | | 242 059.00 | 242 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 580.00 | | 450 580.00 | 450 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 716.00 | 71 332.00 | 574 384.00 | 645 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 441.00 | 159 471.00 | | 154 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 872.00 | 29 970.00 | | 94 872.00 |
DL TOTAL (I) | 304 314.00 | 244 441.00 | | 304 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 503.00 | 62 389.00 | | 92 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 902.00 | 69 384.00 | | 58 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 50 463.00 | | 21 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 293.00 | 41 223.00 | | 70 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | 32 500.00 | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 31 330.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 070.00 | 287 289.00 | | 270 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 384.00 | 531 730.00 | | 574 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 902.00 | 235 054.00 | | 197 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 312.00 | 30 034.00 | 14 014.00 | 55 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 123.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 272.00 | 29 912.00 | 14 014.00 | 53 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 503.00 | 20 335.00 | 72 167.00 | 92 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 168.00 | 139 000.00 | 72 167.00 | 211 168.00 |