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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 039.00 | 123.00 | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 5 254.00 | 2 235.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 535.00 | 48 018.00 | 106 517.00 | 154 535.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 196.00 | 55 312.00 | 108 885.00 | 164 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CF Disponibilités | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 846.00 | | 422 846.00 | 422 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 042.00 | 55 312.00 | 531 730.00 | 587 042.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 471.00 | 137 244.00 | | 159 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 970.00 | 47 227.00 | | 29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 244 441.00 | 239 471.00 | | 244 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 389.00 | 28 988.00 | | 62 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 384.00 | 54 659.00 | | 69 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 23 493.00 | | 50 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 31 029.00 | | 41 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 289.00 | 156 550.00 | | 287 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 730.00 | 396 022.00 | | 531 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 054.00 | 144 162.00 | | 235 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 551.00 | 17 525.00 | 1 765.00 | 39 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 384.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 896.00 | 17 141.00 | 1 765.00 | 37 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 389.00 | 10 154.00 | 52 235.00 | 62 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 905.00 | 165 671.00 | 52 235.00 | 217 905.00 |