| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 490.00 | 5 259.00 | 7 231.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 429.00 | 15 843.00 | 23 586.00 | 39 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 811.00 | 21 102.00 | 46 709.00 | 67 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
BZ Autres créances | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 501.00 | | 309 501.00 | 309 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 891.00 | | 537 891.00 | 537 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 702.00 | 21 102.00 | 584 600.00 | 605 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 830.00 | 101 496.00 | | 266 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 437.00 | 165 334.00 | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 294 266.00 | 277 830.00 | | 294 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 12 634.00 | | 87 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 401.00 | 62 531.00 | | 75 401.00 |
EA Autres dettes | | 1 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 817.00 | 263 815.00 | | 127 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 334.00 | 340 651.00 | | 290 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 600.00 | 623 960.00 | | 584 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 334.00 | 340 651.00 | | 290 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 561.00 | | 863 561.00 | 863 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 561.00 | | 863 561.00 | 863 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 73 034.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 963.00 | 543 277.00 | | 869 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 526.00 | 377 943.00 | | 853 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 437.00 | 165 334.00 | | 16 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 764.00 | | 16 047.00 | 51 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 122.00 | | 15 797.00 | 36 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | | 250.00 | 15 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 15 407.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 15 407.00 | | 5 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 817.00 | 127 817.00 | | 127 817.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 282.00 | 238 282.00 | | 238 282.00 |
VW T.V.A. | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 334.00 | 290 334.00 | | 290 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 1 706.00 | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 000.00 | 26 089.00 | | 39 000.00 |
ST Autres comptes | 96 453.00 | 74 419.00 | | 96 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 473.00 | 45 964.00 | | 78 473.00 |
YT Sous‐traitance | 318 923.00 | 144 272.00 | | 318 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 37.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 458.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 867.00 | 2 164.00 | | 7 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 379.00 | 54 967.00 | | 142 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 852.00 | 29 980.00 | | 71 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 849.00 | 290 780.00 | | 532 849.00 |