| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 833.00 | 42 448.00 | 2 386.00 | 44 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 323.00 | 54 938.00 | 8 386.00 | 63 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 315.00 | 54 938.00 | 82 377.00 | 137 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 444.00 | 260 061.00 | | 137 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 227.00 | -122 617.00 | | -94 227.00 |
DL TOTAL (I) | 54 217.00 | 148 444.00 | | 54 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 9 112.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 4 585.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 343.00 | 24 529.00 | | 24 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 160.00 | 68 526.00 | | 28 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 377.00 | 216 970.00 | | 82 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 160.00 | 68 526.00 | | 28 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | 282.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 332.00 | | | -22 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 853.00 | 393 235.00 | | 261 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 080.00 | 515 852.00 | | 356 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 227.00 | -122 617.00 | | -94 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 380.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 380.00 | 63 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 974.00 | 8 964.00 | | 45 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 974.00 | 8 964.00 | | 45 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 2 790.00 | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 276.00 | 17 924.00 | | 17 276.00 |
ST Autres comptes | 23 776.00 | 45 180.00 | | 23 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 131.00 | 51 351.00 | | 29 131.00 |
YT Sous‐traitance | 129 509.00 | 106 038.00 | | 129 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 1 434.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | 4 224.00 | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 134.00 | 85 329.00 | | 225 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 979.00 | 30 777.00 | | 20 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 693.00 | 220 492.00 | | 199 693.00 |