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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 490.00 | 10 255.00 | 2 235.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 833.00 | 35 719.00 | 9 115.00 | 44 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 703.00 | 45 974.00 | 35 730.00 | 81 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 944.00 | 45 974.00 | 216 970.00 | 262 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 061.00 | 283 266.00 | | 260 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 617.00 | -23 205.00 | | -122 617.00 |
DL TOTAL (I) | 148 444.00 | 271 061.00 | | 148 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 112.00 | 679.00 | | 9 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 747.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | 57 299.00 | | 24 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 300.00 | 12 000.00 | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 526.00 | 74 725.00 | | 68 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 970.00 | 345 787.00 | | 216 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 526.00 | 74 726.00 | | 68 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 145.00 | | 388 145.00 | 388 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 145.00 | | 388 145.00 | 388 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | 800.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 235.00 | 568 438.00 | | 393 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 852.00 | 591 643.00 | | 515 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 617.00 | -23 205.00 | | -122 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 091.00 | | 2 612.00 | 79 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 991.00 | | 2 332.00 | 54 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 280.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 260.00 | 11 714.00 | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | 11 714.00 | | 34 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VI Groupe et associés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 6 968.00 | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 924.00 | 24 189.00 | | 17 924.00 |
ST Autres comptes | 45 180.00 | 48 652.00 | | 45 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 351.00 | 47 100.00 | | 51 351.00 |
YT Sous‐traitance | 106 038.00 | 105 891.00 | | 106 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 644.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224.00 | 8 612.00 | | 4 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 329.00 | 88 329.00 | | 85 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 777.00 | 44 761.00 | | 50 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 492.00 | 225 831.00 | | 220 492.00 |