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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 185.00 | 1 815.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 104.00 | 22 126.00 | 18 978.00 | 41 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 959.00 | 16 928.00 | 8 031.00 | 24 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 617.00 | 47 240.00 | 36 377.00 | 83 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 507.00 | | 250 507.00 | 250 507.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 856.00 | | 328 856.00 | 328 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 473.00 | 47 240.00 | 365 233.00 | 412 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 432.00 | 101 039.00 | | 133 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | 32 394.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 144 886.00 | 138 932.00 | | 144 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361.00 | 4 784.00 | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 490.00 | 103 048.00 | | 120 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 497.00 | 91 052.00 | | 92 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 348.00 | 198 883.00 | | 220 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 233.00 | 337 816.00 | | 365 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 126.00 | 197 576.00 | | 218 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 658.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 895.00 | | 17 079.00 | 66 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 83 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 66 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 382.00 | | 12 039.00 | 54 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | 5 040.00 | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 617.00 | 13 623.00 | | 33 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 3 333.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | 10 290.00 | | 28 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 250 507.00 | 250 507.00 | | 250 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 838.00 | 4 617.00 | 2 221.00 | 6 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 076.00 | 266 523.00 | 7 554.00 | 274 076.00 |
VW T.V.A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 348.00 | 218 126.00 | 2 221.00 | 220 348.00 |