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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 680.00 | 29 673.00 | 16 007.00 | 45 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 178.00 | 20 948.00 | 22 230.00 | 43 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 411.00 | 60 621.00 | 45 790.00 | 106 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 014.00 | | 442 014.00 | 442 014.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 192 841.00 | | 192 841.00 | 192 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 313.00 | | 651 313.00 | 651 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 725.00 | 60 621.00 | 697 103.00 | 757 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 386.00 | 133 432.00 | | 139 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 5 954.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 152 166.00 | 144 886.00 | | 152 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 391.00 | 7 361.00 | | 168 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 907.00 | 120 490.00 | | 68 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 382.00 | 92 497.00 | | 128 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 240.00 | | | 179 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 937.00 | 220 348.00 | | 544 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 103.00 | 365 233.00 | | 697 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 050.00 | 218 126.00 | | 536 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 523.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 617.00 | | 22 795.00 | 83 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 063.00 | | 22 795.00 | 66 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 240.00 | 13 382.00 | | 47 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 1 815.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | 11 567.00 | | 39 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 240.00 | 179 240.00 | | 179 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 442 014.00 | 442 014.00 | | 442 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 577.00 | 158 690.00 | 8 887.00 | 167 577.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 025.00 | 460 025.00 | | 460 025.00 |
VW T.V.A. | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 937.00 | 536 050.00 | 8 887.00 | 544 937.00 |