| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 22 999.00 | 14 056.00 | 37 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 123.00 | 20 494.00 | 32 628.00 | 53 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 981.00 | 53 493.00 | 53 487.00 | 106 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 053.00 | | 278 053.00 | 278 053.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | 200 296.00 | | 200 296.00 | 200 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 886.00 | | 500 886.00 | 500 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 867.00 | 53 493.00 | 554 374.00 | 607 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 666.00 | 139 386.00 | | 146 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857.00 | 7 280.00 | | -857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 155 752.00 | 152 166.00 | | 155 752.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 489.00 | 168 391.00 | | 142 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | 68 907.00 | | 86 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 105.00 | 128 382.00 | | 95 105.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 386.00 | 179 240.00 | | 56 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 022.00 | 544 937.00 | | 383 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 374.00 | 697 103.00 | | 554 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 909.00 | 536 050.00 | | 275 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 814.00 | | 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 411.00 | | 24 867.00 | 106 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 297.00 | 106 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 547.00 | 90 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 858.00 | | 24 867.00 | 88 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 621.00 | 16 419.00 | 23 547.00 | 60 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 621.00 | 16 419.00 | 23 547.00 | 50 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 278 053.00 | 278 053.00 | | 278 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 763.00 | 34 650.00 | 107 113.00 | 141 763.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 292.00 | 297 489.00 | 6 804.00 | 304 292.00 |
VW T.V.A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 022.00 | 275 909.00 | 107 113.00 | 383 022.00 |