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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 227 825.00 | | 227 825.00 | 227 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BZ Autres créances | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
CF Disponibilités | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 293.00 | | 601 293.00 | 601 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 293.00 | | 613 293.00 | 613 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 138 724.00 | 68 343.00 | | 138 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 494.00 | 70 381.00 | | 21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 165 168.00 | 143 674.00 | | 165 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 586.00 | 275 582.00 | | 288 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 311.00 | 73 869.00 | | 73 311.00 |
EA Autres dettes | 50 446.00 | 49 895.00 | | 50 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 703.00 | 399 347.00 | | 445 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 293.00 | 545 442.00 | | 613 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 703.00 | 399 347.00 | | 445 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 080.00 | | 2 726 080.00 | 2 726 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FG Production vendue services | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 840.00 | | 2 788 840.00 | 2 788 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 616.00 | 2 200.00 | | -5 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 027.00 | 18 130.00 | | 7 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 519.00 | | 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 718.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 355.00 | 3 920 411.00 | | 2 786 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 861.00 | 3 850 030.00 | | 2 764 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 494.00 | 70 381.00 | | 21 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 586.00 | 288 586.00 | | 288 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 433.00 | 150 433.00 | 12 000.00 | 162 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 703.00 | 445 703.00 | | 445 703.00 |