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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 151 800.00 | 15 095.00 | 136 704.00 | 151 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 1 795.00 | 4 170.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 434.00 | 38 135.00 | 294 298.00 | 332 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 950.00 | 55 026.00 | 821 923.00 | 876 950.00 |
BT Marchandises | 230 706.00 | | 230 706.00 | 230 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BZ Autres créances | 166 236.00 | | 166 236.00 | 166 236.00 |
CF Disponibilités | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 729.00 | | 623 729.00 | 623 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 679.00 | 55 026.00 | 1 445 652.00 | 1 500 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 160 219.00 | | | 160 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 281 624.00 | | | 281 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 001.00 | | | 744 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 495.00 | | | 274 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
EA Autres dettes | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 394.00 | | | 1 160 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 652.00 | | | 1 445 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 393.00 | | | 416 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 794.00 | | 4 324 794.00 | 4 324 794.00 |
FD Production vendue biens | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
FG Production vendue services | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 123.00 | | 4 430 123.00 | 4 430 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 328 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 013.00 | | | -25 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 702.00 | | | -5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 363.00 | | | 4 474 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 688.00 | | | 4 482 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 876 950.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 23 750.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 026.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 634.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 496.00 | 274 496.00 | | 274 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 001.00 | | | 744 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -744 001.00 | | | -744 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 633.00 | 218 883.00 | 23 750.00 | 242 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 395.00 | 416 393.00 | | 1 160 395.00 |