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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 151 800.00 | 45 455.00 | 106 344.00 | 151 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 3 922.00 | 2 043.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 434.00 | 108 486.00 | 223 948.00 | 332 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 739.00 | 157 864.00 | 719 875.00 | 877 739.00 |
BT Marchandises | 253 278.00 | | 253 278.00 | 253 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BZ Autres créances | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
CF Disponibilités | 377 269.00 | | 377 269.00 | 377 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 213.00 | | 765 213.00 | 765 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 952.00 | 157 864.00 | 1 485 088.00 | 1 642 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 160 219.00 | | | 160 219.00 |
DH Report à nouveau | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
DL TOTAL (I) | 370 582.00 | | | 370 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 481.00 | | | 631 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 907.00 | | | 318 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
EA Autres dettes | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 506.00 | | | 1 114 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 088.00 | | | 1 485 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 244.00 | | | 596 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 707 719.00 | | 4 707 719.00 | 4 707 719.00 |
FD Production vendue biens | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
FG Production vendue services | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 083.00 | | 4 816 083.00 | 4 816 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 837.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 427.00 | | | 4 830 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 470.00 | | | 4 741 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 950.00 | | 789.00 | 876 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 200.00 | | | 490 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 789.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026.00 | 102 838.00 | | 55 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026.00 | 102 838.00 | | 55 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 907.00 | 318 907.00 | | 318 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 481.00 | 113 219.00 | 518 262.00 | 631 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 205.00 | 134 666.00 | 24 539.00 | 159 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 506.00 | 596 244.00 | 518 262.00 | 1 114 506.00 |