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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 358.00 | 4 991.00 | 6 367.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 358.00 | 4 991.00 | 206 367.00 | 211 358.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 692.00 | 4 991.00 | 206 701.00 | 211 692.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 183.00 | 4 357.00 | | 27 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080.00 | 22 827.00 | | 21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 59 263.00 | 38 183.00 | | 59 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 385.00 | 147 606.00 | | 120 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 151.00 | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 6 402.00 | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 25 722.00 | 22 665.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 437.00 | 176 824.00 | | 147 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 701.00 | 215 008.00 | | 206 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 4 028.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 920.00 | 49 174.00 | | 50 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080.00 | 22 827.00 | | 21 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 026.00 | 61.00 | | 120 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 437.00 | 27 472.00 | | 147 437.00 |