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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 358.00 | 7 263.00 | 4 095.00 | 11 358.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 358.00 | 7 263.00 | 204 095.00 | 211 358.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
110 Total général Actif | 229 947.00 | 7 263.00 | 222 684.00 | 229 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 317.00 | | | 317.00 |